KAP: CAGFA [ ] CAGDAS FAKTORING A.S. NAKIT AKIS TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600730



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019DF37B681E55C6







NAKIT AKIS TABLOSU 2026-01-01 2026-03-31 2025-01-01 2025-03-31



ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KÂRI /ZARARI 960,718,000 1,080,837,000



ALINAN FAIZLER/ ALINAN KÂR PAYLARI / KIRALAMA GELIRLERI 2,182,924,000 1,863,113,000



ODENEN FAIZLER / ODENEN KÂR PAYLARI / KIRALAMA GIDERLERI -1,424,184,000 -1,040,862,000



ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 671,907,000 438,263,000



ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 55,288,000 46,346,000



ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 149,270,000 32,218,000



PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -339,682,000 -190,091,000



ODENEN VERGILER -261,708,000



DIGER -73,097,000 -68,150,000



ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -88,846,000 -1,504,860,000



FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -3,017,241,000 -3,320,543,000



DIGER VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -15,582,000 79,465,000



FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 1,145,204,000 1,147,388,000



ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,782,905,000 578,294,000



DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 15,868,000 10,536,000



ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 871,872,000 -424,023,000



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -9,564,000 -117,641,000



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISLARI -9,564,000 -117,641,000



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 819,000,000 1,090,350,000



KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -965,350,000 -608,000,000



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -146,350,000 482,350,000



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 0



NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS (AZALIS) 715,958,000 -59,314,000



DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 579,447,000 515,879,000



DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,295,405,000 456,565,000